Руководитель отдела казначейства

VASTECO Holding - компания, осуществляющая свою деятельность из офисов, расположенных на территории Германии и России. Одним из направлений деятельности компании является дистрибуция базовой и специализированной химической продукции промышленного назначения. Второе направление - производство БИО продуктов (мучные изделия, каши и напитки из полбы, а также топленое масло ГХИ) широкий ассортимент экологически чистой продукции, изготовленной без консервантов, красителей, усилителей вкуса и искусственных ароматизаторов, используя только натуральные ингредиенты.

Обязанности:

• Курирование и администрирование вопросов, связанных с отделом казначейства;
• регламентирование и написание инструкций по деятельности отдела казначейства;
• построение бизнес-процессов отдела казначейства;
• разработка и подготовка форм отчетности, необходимой для принятия решений на всех уровнях управления Компанией;
• контроль ведения и опыт самостоятельного ведения расчетных счетов по нескольким юридическим лицам (ООО, ИП), открытие, закрытие расчетных счетов, контроль сроков полномочий подписантов и сроков действия ЭЦП, при необходимости их перевыпуск;
• обеспечение проведения рублевых и валютных платежей как в российских, так и банках вне территории РФ, в том числе с использованием агентских схем ;
• обеспечение соблюдения валютного законодательства (знание инструкции ЦБ и ФЗ в этой части), в том числе своевременная подача СПД, СВО, постановка контрактов на валютный контроль в банки-партнеры;
• контроль взаиморасчетов между компаниями группы в рамках договорных отношений;
• участие в разработке схем платежей на иностранных контрагентов;
• разнесение выписок, корректное отражение платежей в 1С Управление торговлей и 1С Бухгалтерия;
• непосредственное выполнение платежей через клиент-банк;
• разработка, ведение и актуализация календаря платежей, БДДС;
• ведение учёта ВЭД;
• коммуникация с банками по вопросам открытие, закрытие расчетных счетов, контроль сроков полномочий подписантов и сроков действия ЭЦП, при необходимости их перевыпуск;
• взаимодействие с финансовыми организациями в рамках вопросов привлечения финансовых инструментов (кредит, лизинг, факторинг, страхование, гарантии и т.д.) и кредитных ресурсов;
• подготовка, сбор всех необходимых документов для получения финансовых инструментов;
• постоянный мониторинг ставок, условий по финансовым инструментам;
• контроль состояния ковенант по действующим кредитным (прочие фин. инструменты) договорам, а также обеспечение исполнения соответствующих требований.

Требования:

• Опыт работы в 1С: Управление торговлей, 1С Бухгалтерия, 1С Документооборот;
• MS Office (Word, Excel, Outlook), Bitrix24 (желательно);
• Аккуратность, ответственность и внимательность при работе с документами. Пунктуальность;
• Грамотная речь, знание правил деловой переписки и деловых переговоров;
• Знание основ ВЭД и валютного законодательства.

Условия:

• Работа в развивающейся международной компании;
• Стабильный доход (оклад + KPI) уровень дохода оговаривается с успешным кандидатом;
• Прозрачная система мотивации, достижимые KPI;
• Перспектива карьерного роста;
• Официальное оформление по ТК РФ;
• Корпоративная мобильная связь;
• Обучение и наставничество на период адаптации;
• Дружный и профессиональный коллектив;
• Развитая корпоративная культура;
• Расширенный социальный пакет: частичная компенсация оплаты занятий спортом, корпоративный бонус за здоровый образ жизни, частичная компенсация дополнительного образования и развития детей сотрудников, страхование жизни, здоровья, ДМС.