Руководитель казначейства

Что нужно делать:

• Управление казначейством;
• Координация работы, связанной с обслуживанием расчетных счетов, проведением платежей, открытием/закрытием счетов;
• Подготовка БДДС;
• Управление ликвидностью, процентными, валютными рисками;
• Работа по сбору, обработке и анализу информации, необходимой для формирования среднесрочных бизнес-планов, годовых бюджетов и прогнозов;
• Организация, оптимизация бизнес-процессов в части казначейского сопровождения;
• Работа с платежами - формирование платежей, проверка оплат через системы ДБО, проведение выписок, разнесение платежей по статьям бухгалтерского и управленческого учета в учетных системах;
• Подготовка реестра заявок на расходование денежных средств, контроль расходов и лимитов БДДС в разрезе статей учета;
• Составление отчета по остаткам средства на счетах;
• Внесение заявок на оплату на основании выставленных счетов;
• Составление и согласование с руководством реестра обязательных платежей;
• Координация и оптимизация внутригрупповых займов;
• Принятие участия в формировании оперативного плана движения денежных средств;
• Работа планами оплат и финансирования;
• Формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности;
• Формирование пакета документов для получения банковских продуктов, займов, дальнейший контроль;
• План-факторный анализ;
• Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов;
• Обслуживание нескольких юр.лиц (не менее 8-9);
• Внутренняя управленческая и финансовая отчетность.

Мы ждем, что у вас есть:

• Опыт работы в строительной или девелоперской компании на аналогичной позиции от 4-х лет-преимущество;
• Высшее профильное образование;
• Знание валютного регулирования и контроля, технологий проведения платежей.
• Уверенный пользователь программ: MS Office (Excel, Word, Outlook), Банк-Клиент, 1С 8.2 УПП, Бухгалтерия.
• обязательно знание 1С Бит.Финанс (блок «казначейство»).

Мы предлагаем:

• Достойную заработную плату по итогам собеседования;
• График 5/2;
• Официальное оформление;
• ДМС после испытательного срока.