Обязанности:
-
Сверка данных во внутренних системах учета, с данными внешних брокерских и биржевых отчетов и выписок;
-
Подготовка и отправка отчетов Бухгалтерии;
-
Контроль расчетов по заключенным сделкам;
-
Контроль и учет исполнения поручений клиента;
-
Ведение внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, операции с ценными бумагами и другие финансовыми инструментами
-
Документальное оформление сделок и договоров;
-
Исполнение обязательств по сделкам: перерегистрация и внесение проводок по денежным средствам
-
Контроль сроков исполнения внебиржевых сделок
-
Проведение начислений комиссий по тарифам, при закрытии договоров, при исполнении сделок
-
Формирование распоряжений на списание денежных средств из торговых систем, на перевод денежных средств между рынками на основании поручений Клиента в системе Клиринговый терминал, в системе «Банк-Клиент» НКО АО НРД,
-
Ведение архива.
Требования:
-
Аттестата ФСФР серии 1.0
-
Высшее образование (финансовое, экономическое, математическое);
-
Опыт работы по профилю в Инвестиционной компании или Банке от 3 лет;
-
Знание принципов работы российского и западного фондовых рынков;
-
Знание и понимание процесса проведения расчетов и выставления инструкций
-
Знание нормативной базы;
-
Опытный пользователь программ Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
Условия:
- Оформление по ТК РФ
- комфортабельный офис ЦАО
- Рыночная заработная плата
- Перспективы карьерного роста
