Руководитель казначейства

Наша компания является оптово-розничной коммерческой организацией, реализующей бытовую технику под собственной торговой маркой Weissgauff. Более 10 лет компания уверенно занимает лидирующие позиции в среднем ценовом сегменте.

Эта вакансия для трудолюбивого кандидата, который внимателен к мелочам и кропотлив в работе, хочет и готов влиться в команду профессионалов, учиться и развиваться вместе с нами.

Обязанности:

• Планировать и контролировать осуществление платежей, регламентировать процесс их согласования, осуществлять платежи Общества
• Осуществлять размещение временно свободных денежных средств Общества
• Контролировать исполнение платежной дисциплины
• Контролировать состояние кредиторской и дебиторской задолженностей
• Вести регулярный план-факт учет поступлений и выплат
• Предоставлять периодические отчеты о денежном потоке и состоянии ликвидности
• Сопровождать корпоративные процедуры согласования и одобрения сделок
• Взаимодействовать с кредитными организациями в части осуществления расчетов, размещения временно свободных денежных средств и иных вопросов казначейства
• Взаимодействие с кредитными организациями по операциям привлечения денежных средств, подготовки пояснений по запросам при обслуживании данных операций .
• Участвовать в процессах бизнес-планирования в рамках функциональных обязанностей
• Подчинение Финансовому директору

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Отличные знания Excel. умение работать с большими массивами данных.
• Опыт работы в блоке казначейства не менее 6 лет
• Опыт работы в должности руководителя казначейства/старшего специалиста не менее 3 лет
• Опыт работы в оптовой торговле не менее 3 лет.
• Опыт работы с розничной и комиссионной торговлей будет преимуществом.
• Знание бухгалтерского учета и практические навыки работы с 1С
• Практические навыки в банковских программах по отправке платежей.
• Опыт работы, связанной с платежами ВЭД обязателен

Личностные качества успешного кандидата:

Уверенные аналитические способности, стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности и ограниченных временных рамках.

Условия:

• Интересная работа в быстроразвивающейся компании-лидере отрасли
• Конкурентный уровень заработной платы
• График работы с 9:00 до 18:00 (офисный формат работы)
• Корпоративные скидки на продукцию компании