Старший казначей

Обязанности:

• Ежедневное снятие выписок, контроль остатков на счетах
• Контроль работы казначея
• Ведение банковских операций по нескольким юр. лицам (до 5-7 ЮЛ, в сред. 50 платежей в день, 3 платежных дня)
• Отправка и контроль оплаты платежей через банк-клиент (в т.ч. по спец счетам)
• Взаимодействие с банками по вопросам РКО. Ведение зарплатных проектов
• Отслеживание работоспособности банк-клиентов (поддержание остатков, действие ЭЦП и т.д.)
• Подготовка ответов и документов в рамках финансового мониторинга
• Управление ликвидностью ЮЛ, перераспределение дс, своевременное пополнение р/сч
• Формирование потребности в финансировании, контроль исполнения
• Размещение временно-свободных дс (депозиты)
• Контроль исполнения ковенант
• Выгрузка в 1С, обеспечение корректной выписки
• Оформление и учет начислений процентов по кредитам и займам
• Ведение заявок на оплату. Формирование реестра платежей, отчета ДДС план/факт
• Участие в автоматизации платежей и отчетности по ДДС

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Опыт открытия/закрытие счетов, спецсчетов
• Уверенный пользователь систем банк-клиент
• Опыт работы казначеем не менее 3 лет
• Желание развиваться в финансах, управленческом учете
• Опыт работы с несколькими ЮЛ
• Знание программных продуктов 1С Бухгалтерия; Опыт участия в автоматизации 1С
• Уверенный пользователь Excel (ВПР, сводные таблицы)
• Приветствуется опыт работы с 275 ФЗ

Условия:

• Официальное оформление по ТК РФ
• Работа в стабильной, развивающейся, "белой" компании
• Комфортный офис в 5 минутах от метро Менделеевская, планируется переезд на м. Калужская БЦ Neo Geo в конце 2025 года
• Молодой и дружный коллектив
• График 5/2, с 8:00 до 17:00
• Возможности карьерного роста