Ведущий специалист отдела казначейства

Обязанности:

• Согласование заявок на оплату в части соблюдения договорных сроков, лимитов платежей, соответствия статьям учета. Контроль наличия оригиналов документов необходимых для осуществления платежа. Взаимодействие с сотрудниками других отделов в рамках проверки заявок.
• Контроль исполнения обязательств по кредитным договорам, договорам лизинга (формирование заявок на оплату в 1С)
• Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия, обслуживания расчетных счетов, проведения платежей, предоставления документов необходимых для осуществления платежей, открытых в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ.
• Взаимодействие с УФК по вопросам открытия/закрытия, обслуживания счетов, подача сведений, проведения платежей по лицевым счетам с кодом «71», предоставления документов необходимых для осуществления платежей, контроль правильности предоставляемых документов, работа в рамках постановления 2136.
• Ежемесячная подготовка информации для Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
• Ежедневное заполнение отчета по движение денежных средств (поступление выручки, кредитные платежи, лизинговые платежи, оплаты с расчетных счетов, спец. счетов, тендерные счета)
• Взаимодействие с банками по вопросам банковского обслуживания (справки, отправка документов, продление действия сертификатов, размещение депозитов и НСО, продление договор на размещение свободных ден. средств)
• Заведение и контроль подписания в 1С депозитных, кредитных и лизинговых платежей.
• Сопровождение кредитного/лизингового портфеля на открытие (предоставление документов в рамках запроса).
• Замещение сотрудника отдела Казначейства, с частичным выполнением ряда обязанностей (валютные платежи, валютный контроль, ежедневное снятие выписок в системах «Банк-Клиент», разнесение выписок в программах 1С, формирование реестров и выгрузка платежей в системах «Банк-Клиент», взаимодействие с банками в рамках зарплатного проекта и смены КОП, подготовка документов для оформления банковских гарантий, работа с тендерными счетами).

Требования:

• Высшее экономическое образование.
• Опыт от 3-х лет в казначействе/финансовым менеджером
• Знание управленческого учета в части движения денежных средств, прогнозирование поступлений и расходования.
• Знание валютного контроля в рамках отправки платежей.
• Знание систем учета комплекса 1С (ERP, БИТ), MS Office.
• Опыт работы со спец. счетами и казначейским сопровождением
• Опыт работы с банками.
• Опыт в производственных компаниях, работающих по 44-фз, 223-ФЗ, 275-ФЗ.
• Умение/желание работать в условиях многозадачности; скрупулезность и внимательность; ответственность.

Мы предлагаем:

• Интересную работу в уникальной российской компании полного цикла: от разработки до продажи, с уникальным авторитетным брендом как в России, так и за рубежом!
• Квалифицированную команду профессионалов, в которой каждый может получить помощь и поддержку.
• Проекты, в которых можно получить опыт работы с различными технологиями.
• Предоставление брони от мобилизации с учетом специализации ВУС.
• Обучение и развитие внутри компании, карьерный рост.
• Высокую официальную заработную плату, которая зависит напрямую от результатов деятельности.
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Корпоративный договор ДМС, мобильная связь.
• Производство и офис находятся на Волхонском шоссе, рядом съезд КАД. Для сотрудников организована бесплатная корпоративная развозка от ст. м. Московская, Автово, Пушкина и Красного Села.