Заместитель начальника отдела казначейства и корпоративного финансирования

Обязанности:

• Управление ликвидностью компании, формирование БДДС (год, месяц, план-факт, прогноз), согласование реестров платежей, контроль выплат в рамках установленных лимитов;

• Работа с банковскими продуктами: банковские гарантии, кредитные линии, факторинг, зарплатный проект, корпоративные карты и т.д.;

• Обеспечение проведения платежных операций, эквайринга и инкассации;

• Осуществление страхования торговых точек, общение со страховыми компаниями, проведение тендеров;

• Ведение личного кабинета в Росфинмониторинге;

• Автоматизация бизнес-процессов;

• Управление рабочим капиталом.

Требования:

• Высшее экономическое/ финансовое образование;
• Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет;
• Формирование управленческой отчетности (БДДС, БДР);
• Знание валютного законодательства, банковских продуктов, ФЗ 115;
• Знание основ бухгалтерского учета, финансового анализа, менеджмента;
• Знание SAP, 1C, Excel .

Условия:

• График понедельник – пятница, офисный формат работы (город Москва, улица Большая Ордынка, дом 44, строение 4);
• Высокий уровень оплаты труда, обсуждается индивидуально с успешным кандидатом, просьба указать свои пожелания к зп в резюме;
• Оформление по ТК РФ (отпуск, больничный);
• Сложные и интересные задачи, большие возможности роста внутри Компании.