Бухгалтер-казначей

Обязанности:

• Банк-клиент. Загрузка и проведение выписок из банк-клиента в программе 1С УТ и 1С Бух (5 организаций) включая аналитику взаиморасчетов.
• Контроль остатков ДС на расчётных счетах, формирование отчёта и отправка платежных поручений на основании заявок на расходование ДС.
• Перераспределение дс между счетами компаний. Валютные платежи в рублях и иностранной валюте, оформление и регистрация договоров нерезидентов, СВО и СПД. Заказы справок в клиент-банках, обновление ЭЦП, заявки на выдачу наличных д/с, зарплатный проект, подтверждение сведений, ответы по запросам банков (115-ФЗ и другие).
• Формирование заявок на расход ДС (наличные и безналичные) в программе УТ и Битрикс. Также проверка заявок других подразделений на соответствии правильности аналитики и соответствие актуальности.
• Подотчетные ДС, авансовые отчеты.
• Касса. Приходные и расходные ордера. Выдача и приём наличных ДС. Эквайринг в УТ. Частично работа в программе Автоинтелект.
• Кредиты и займы, расчёт процентов и занесение в программу (1С УТ и 1С бух 8.3), пролонгации, доп. соглашения. Сбор документов и заполнение анкет и других форм по запросу банков для кредитов в рамках своей компетенции.
• Кредитный портфель.
• Выплата з/п . Есть сотрудники нерезиденты.
• Непосредственное участие в формировании, сборке и заполнении документов для получения кредитов. Контроль ковенантов. Проведение платежей на основании кредитных денежных средств, составление полного пакета документов для выдачи по заявкам.
• Выполнение распоряжений руководства.

Требования:

• ​​​​​​​Релевантный опыт работы от 3-х лет.
• Усидчивость, внимательность, скрупулёзность.

Условия:

• ​​​​​​​​​​​​​​Оформление по ТК РФ.
• График работы 5/2 (офис).
• Уютный офис, адекватный руководитель, бесплатная закрытая парковка.
• Уровень дохода обсуждается с финальным кандидатом.