Руководитель отдела учета и отчетности ПИФ в управляющую компанию

Дата размещения вакансии: 09.10.2025
Работодатель: УК Орион Капитал
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

Обязанности:

  • Ведение бухгалтерского учета операций с имуществом ПИФ в соответствии с нормативными требованиями.
  • Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами, депозитарием и другими контрагентами ПИФ.
  • Согласование распоряжений имуществом ПИФ со специализированным депозитарием, обеспечивая соблюдение интересов пайщиков.
  • Сверка стоимости чистых активов (СЧА) со специализированным депозитарием для обеспечения достоверности финансовой отчетности.
  • Подготовка и формирование отчетности по ПИФ в формате XBRL для предоставления регулирующим органам.
  • Контроль состава и структуры активов ПИФ.
  • Расчет вознаграждения управляющей компании.
  • Расчет налогов по ПИФ, контроль своевременности и корректности перечисления налоговых платежей.
  • Участие в подготовке Правил доверительного управления и изменений к ним.
  • Подготовка Правил определения СЧА и изменений к ним.
  • Открытие расчетных и депозитарных счетов по ЗПИФ.
  • Составление заявок и формирование пакета документов для открытия лицевых счетов и выдачи паев клиентам фонда.
  • Контроль и соблюдение требований законодательства при формировании ПИФ.
  • Подготовка платежей по ПИФ.
  • Участие в написании, актуализации внутренних нормативных документов УК.
  • Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности в ПИФ.
  • Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов по учету ПИФ.
  • Участие в подготовке данных по запросу Банка России, налоговой, аудиторов.

Требования:

  • Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.
  • Опыт работы в управляющих компаниях, в бухгалтерии не менее 3 лет, обязателен опыт работы с ЗПИФ от 3 лет.
  • Знание законодательства РФ в области бухгалтерского учета и налогообложения, законодательства в отношении ПИФ, стандартов НАУФОР.
  • Наличие аттестата серии 5.0 желательно.
  • Умение эффективно выстраивать коммуникации с коллегами и внешними контрагентами.
  • Высокая внимательность к деталям, аккуратность и ответственность в работе с документами.

Условия:

  • Зарплата обсуждается индивидуально по результатам собеседования.
  • График работы: 5-дн., 10.00-19.00.
  • Место работы: г. Москва, центр.