Казначей

Наша большая дружная команда ищет себе - специалиста казначейства.

⠀

Обязанности:

• Организация и ведение платёжного календаря и реестров платежей по группе компаний;

• Краткосрочное планирование ДДС, контроль ликвидности и предотвращение кассовых разрывов;

• Формирование ежедневных, еженедельных и ежемесячных планов оплат;

• Контроль остатков на расчетных счетах, лимитов, графиков обязательных платежей;

• Формирование и проведение платёжных поручений в 1С и системе «Банк-Клиент» (30–100 платежей в день);

• Контроль прохождения платежей, возвратов и корректности списаний;

• Ежедневная выгрузка и проведение банковских выписок в 1С (51, 52, 57);

• Сверка остатков по расчетным счетам, выявление и устранение расхождений;

• Взаимодействие с банками по всем вопросам РКО, открытие/закрытие счетов, продление сертификатов;

• Работа с банковскими продуктами: депозиты, кредитные линии;

• Подготовка отчетов и комментариев для руководства;

• Оптимизация казначейских и платежных процессов.

⠀

Требования:

• Опыт от 1 года;
• Высшее профильное образование;
• Режим многозадачности;
• Навыки работы в системе 1С, MS Office;
• Опыт работы с Бит.Финанс будет Вашим преимуществом;
• Понимание процесса контроля заявок на расходование денежных средств;
• Умение работать с системой "Банк-клиент";
• Опыт проведения ежедневных платежей - не менее 50;
• Знание плана и корреспонденции счетов.

⠀⠀

Условия:

• График работы: 5/2; 09:00-18:00;
• Трудоустройство по ТК РФ;
• Скидка 35% на все меню в кафе, ланчи по специальной цене для сотрудников, а также скидка 50% в гастропабе "Garage";
• Корпоративные тренировки (атлетика, падел, волейбол, футбол, парусный спорт);
• Регулярные розыгрыши билетов для сотрудников Парка в музеи, театры, кафе и рестораны от наших партнеров: Comedy Place, А2, Космонавт, театр Легенда, Додо пицца, музей Гранд Макет, Океанариум.