Тверской бульвар 26
Обязанности:
-
Загрузка операций в 1С КОРП НФО 8.3 из отчётов иностранных суб‑брокеров и банков, связанные с профессиональной (брокерской) деятельностью.
-
Сверка данных с бэ‑офисом и биржей по движению денежных средств, брокерским и депозитарным комиссиям.
-
Учёт нетипичных биржевых комиссий в расходах/доходах.
-
Взаиморасчёты с клиентами: контроль задолженностей, просрочек, начисление резервов.
-
Переоценка активов и обязательств (ценные бумаги, займы, векселя и др.).
-
Отчётность в ЦБ РФ по профессиональному участку:
‑ РС‑С (РСС), Дт/Кт, займы, операции с ценными бумагами, расчётные счета (формы 413, 412, 414, 415, 409, 421).
‑ Движение активов по иностранным счетам (ИНФС, ЦБ).
‑ Бухгалтерская отчётность (форма 843‑п). -
Подготовка отчётности в ФНС.
-
Работа с запросами ЦБ по профессиональной части (подготовка ответов, подбор документов).
-
Определение шаблонов загрузки (масок) и их соответствие; анализ актуальности операций; постановка задач на доработку загрузок (вендоры, внутренние IT‑подразделения).
-
Оформление писем и запросов в МФО/ЦБ/ФНС от имени бухгалтерии.
-
Сопровождение обязательного аудита внутри группы компаний (подготовка документов, ответы аудиторов).
Требования:
- Высшее профильное (экономика, финансы, бухгалтерский учёт, налоги).
- Опыт работы от 3х лет в НФО‑брокерской компании, с упором на составление профессиональной (профф.) отчётности в ЦБ, а также знание бухгалтерского учёта (б/у, н/у) собственных операций компании (ценные бумаги, ПФИ, привлечённые и выданные займы).
- Уверенный пользователь 1С КОРП НФО 8.3 (загрузка, настройка, автоматизация).
- Знание нормативных актов ЦБ РФ, требований к профессиональному участку брокера.
- Умение работать с большими массивами данных, проводить сверку и переоценку активов.
- Опыт подготовки отчётности в ЦБ (формы 409‑421), ФНС, взаимодействия с аудиторами.
Условия:
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
- Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м. Тверская;
- Пятидневная рабочая неделя, в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
- Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
- Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.
