Ведущий специалист отдела внутреннего учета и отчетности УК ЗПИФ

Обязанности:

• Взаимодействие со специализированным депозитарием/ специализированным регистратором/депозитарием в части предоставления/получения/согласования необходимых документов ПИФ, по системе электронного документооборота или на бумажном носителе.
• Ведение внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, а также учета имущества, составляющего ПИФ, и операций с ним.
• Расчет налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество, налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Формирование книги покупок, книги продаж по ПИФ.
• Подготовка отчетности в соответствии с нормативными требованиями к порядку составления и предоставления отчетности.
• Раскрытие информации на сайте Компании в соответствии с законодательством РФ и в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц в соответствии с законодательством РФ в рамках своей компетенции.
• Формирование документов, необходимых для подготовки ответов на запросы и требования надзорных органов.
• Участие в разработке технических заданий для автоматизации процесса внутреннего учета и отчетности ПИФ и осуществлении тестирования.

Требования:

• не менее 2 лет в должности не ниже должности ведущего специалиста, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполнял функции по ведению внутреннего учета в организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
• владение навыками работы с ПК, в том числе Microsoft Excel, 1С Аванкор: Паевые фонды и другими специализированными программами.

Условия:

• трудоустройство в соответствии с ТК РФ ;
• заработная плата по результатам интервью;
• график работы с 10.00 -19.00 (гибрид);
• добровольное медицинское страхование;
• офис в БЦ "Пречистенка" в 10 мин ходьбы от м. Парк культуры

Уважаемые соискатели, на собеседовании проводится тестирование, прошу учесть при направлении отклика на данную вакансию!