Специалист казначейства

Обязанности:

• ежедневное получение данных о движении денежных средств по счетам Холдинга, открытым в кредитных организациях;
• формирование ежедневных сводных отчетов по остаткам денежных средств на счетах Холдинга;
• прием выписок из системы "Клиент-Банк", а также загрузка выписок в "1С-Предприятие"
• ежедневное формирование реестров платежей и согласование с руководством Холдинга;
• подготовка платежных поручений в программе 1С согласно утвержденному реестру платежей и направление их с использованием системы "Клиент-Банк" ;
• контроль правильности оформления документов, предоставленных структурными подразделениями Холдинга;
• производить, по необходимости, замену электронных ключей системы "Клиент-Банк";
• отправлять в банк по каналам электронной связи реестры на выплату заработной платы сотрудников Холдинга, оплаты по гражданско-правовым договорам, пособий, отпусков и др.выплаты сотрудникам Холдинга;
• подготовка и передача в банк реестров для оформления банковских карт сотрудников Холдинга по зарплатным проектам, а также передача в банк реестров зарплатных карт по уволенным сотрудникам;
• при необходимости направлять запросы и получать справки о наличии или отсутствии денежных средств на банковских счетах Холдинга;
• осуществлять подготовку и передачу в банк комплекта документов при открытии, закрытии счетов, изменении банковских карточек Холдинга, и иных необходимых документов;
• предоставлять по требованию в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг;
• выполнение иных поручений руководителя

Требования:

• Высшее профессиональное образование
• Опыт работы по профилю не менее 3 лет
• Знание бухгалтерского, налогового, валютного законодательства
• Опыт работы в 1С Бит-Финанс/1С УПП (8.2/8.3), Клиент-Банк

Условия:

Работа в Управлении казначейства Управляющей компании в составе 3 человек.

Холдинг – 3 юридических лиц (1 000 человек).

Трудовой договор

График работы: 5/2 с 10:00 до 18:30

Испытательный срок – 3 месяца

ФОТ от

Дополнительно - ДМС