Казначей

Обязанности:

• Формирование и ведение платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.
• Подготовка и отправка платежных поручений в банк-клиенте, контроль статусов исполнения платежей.
• Ежедневная обработка банковских выписок.
• Взаимодействие с банками по вопросам РКО, зарплатных проектов, открытия/закрытия счетов.
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
• Взаимодействие со смежными подразделениями по вопросам оплат и финансовых ограничений.
• Ведение специальных счетов (контроль лимитов, назначений платежей, условий использования средств).
• Ведение реестров по счетам (назначения платежей, статусы, контрагенты, сроки исполнения, отклонения и комментарии), поддержка актуальности данных в учётной системе.
• Ежедневное формирование отчетов по оплаченным счетам.

Требования:

• Высшее экономическое или финансовое образование.
• Опыт работы в казначействе/финансовой службе от 1 года.
• Уверенное владение 1С (Бухгалтерия/ERP), Excel (ВПР, сводные таблицы, формулы), системами банк-клиент.
• Знание основ бухгалтерского и управленческого учёта, принципов формирования бюджетов и контроля исполнения.
• Внимательность, ответственность, умение работать с большими объёмами данных.
• Стрессоустойчивость.

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ.
• Стабильная заработная плата.