улица Артёма 10
Обязанности:
-
Управление казначейскими счетами: контроль лимитов, сопровождение платежей.
-
Контроль остатков и отслеживание поступлений на расчетные счета, работа с банковскими продуктами: депозиты, банковские гарантии, факторинг.
-
Ежедневная выгрузка выписок из системы Интернет-Банк и их проведение в 1С:ERP с разнесением по счетам и аналитикам бухгалтерского и управленческого учета.
-
Формирование платежного календаря, реестров платежей, осуществление платежей нескольким юридическим лицам в рамках утвержденного бюджета.
-
Понимание механизма взаиморасчетов с контрагентами, анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
-
Формирование отчета по ДЗ и еженедельное заполнение метрик.
-
Участие в формировании бюджета движения денежных средств.
-
Подготовка документов для банков в рамках кредитных заявок и финансового мониторинга.
Требования:
-
Высшее образование (финансовое или экономическое)
-
Опыт работы по аналогичным обязанностям от 5 лет.
-
Уверенное владение 1С: ERP / 1С: Комплексная автоматизация.
-
Знание банковских продуктов и требования банков.
-
Опыт работы с большим объемом платежей и несколькими юридическими лицами.
-
Уверенный пользователь Excel (сводные таблицы, моделирование).
-
Внимательность, ответственность, умение работать с большими объемами данных.
Условия:
- Полное соблюдение ТК РФ.
- График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00.
- Возможность обучения, повышение квалификации.
