Руководитель направления по казначейству и кредитному контролю

Обязанности:

• Формирование и утверждение распорядительных документов по функции Казначейства и оперативного учета.
• Экспертное участие в формировании распорядительных документов, инициированных другими подразделениями.
• Подготовка, направление на согласование, согласование, подписание дополнительных соглашений, договоров расчетно-кассового обслуживания с банками, договоров займа
• Организация процесса и формирование отчета ОДДС для СПО ГПН (годовое/ежемесячное план-факт).
• Осуществление мониторинга существующей дебиторской задолженности (внешней и внутри Группы ГПН), авансов выданных;
• Осуществление консолидации информации по дебиторской задолженности и просроченной дебиторской задолженности;
• Контроль выполнения платежных обязательств по дебиторской задолженности;
• Проведение мероприятий по погашению просроченной задолженности;
• Проведение мероприятий по списанию безнадежной задолженности;
• Проведении мероприятий о досрочном получении выручки, направление запросов/писем контрагентам;
• Формирование и предоставление ответов/отчетов по запросам ПАО Газпром нефть в установленные сроки;
• Проверка качества данных в BI-мониторе, запрос на устранение ошибок в BI-мониторе, анализ значений KRI и принятие мер реагирования;
• Формирование предложений по разработке нового KRI/инициирование изменений KRI, участие в проведении тестирования реализованных доработок в BI-мониторе
• Управление ликвидностью Общества;
• Формирование Заявки ЛВФ (лимитов внутригруппового финансирования) при возникновении потребности в финансировании;
• Контрольно-аналитическая процедура на выполнение платежных обязательств по кредиторской задолженности: платеж не ранее оговоренной даты в договоре;
• Формирование БДДС на основании Бизнес-плана/прогнозов;
• Взаимодействие с банками.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Общий опыт работы по специализации не менее 3-х лет;
• Опыт работы в 1 С, MS Office;
• Активный пользователь 1 С, умение анализировать и прогнозировать;
• Обязательность, коммуникабельность, ответственность за принятые решения и умение работать в команде;
• Работоспособность, профессиональный интерес, творческий подход, гибкость.

Условия:

• Перспектива профессионального роста и возможность получения профессионального опыта
• Единая система корпоративных льгот, направленная на обеспечение социальной защищенности работников, повышения их качества жизни
• Годовой бонус по результатам деятельности
• Качественная программа ДМС со стоматологией с первого дня
• Программа страхования жизни и здоровья
• Неограниченный доступ к образовательному контенту на портале знаний от корпоративного университета;
• Программа корпоративного спорта
• Мы расположены: Дегтярный пер., д. 11, лит. Б, БЦ «Невская Ратуша»