Главный казначей

Обязанности:

• Сопровождение процесса платежей: согласование заявок на оплату, проверка контрольных точек, подготовка реестров платежей.
• Контроль и соблюдение сроков оплат.
• Осуществление платежей (исходящих и входящих) платежей, выгрузка и проведение выписок.
• Сопровождение расчетных счетов, зарплатных проектов, работа с лицевыми счетами.
• Управление свободными остатками на счетах, прогноз размещений депозитов.
• Составление платежного календаря.
• Работа с банками: переговоры, сопровождение кредитных договоров, отчетность (мониторинг) по существующему договору, сверки. Расчет процентов, контроль погашений задолженности. Контроль КС ЦБ.
• Подготовка отчетов по остаткам ДС, иная отчетность.
• Работа с ЭЦП: контроль сроков окончания полномочий, подготовка документов на выпуск новой ЭЦП, соблюдение требований к контролю и сохранности.
• Тестирование доработок, изменение и адаптация процессов под изменяющиеся требования.

Требования:

• Высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое или бухгалтерское);
• Стаж работы - от 2-х лет в должности казначея в компании с численностью не менее 500 чел. и оборотом ДС не менее 2 млрд. руб. в год.
• Опыт сопровождения кредитных договоров: заключение, мониторинг, ковенанты.
• Опыт составления платежного календаря, графика платежей, прогнозов платежей и размещения депозитов.

Условия:

• Официальное трудоустройство, трудовой договор согласно ТК РФ;
• Полис добровольного медицинского страхования;
• Обучение и средства индивидуальной защиты за счет компании;
• Насыщенная корпоративная жизнь (тимбилдинги, спортивные мероприятия, экскурсии по Крыму, участие в благотворительных проектах);
• Материальное поощрение за предложения по улучшениям рабочих процессов;
• Комфортные условия труда;
• Дополнительные льготы и гарантии (социальный отпуск, путевки в детский лагерь, материальная помощь в трудной жизненной ситуации);
• Специальные предложения от партнеров (скидки на отдых в отелях и спортивные занятия);
• Стабильная работа в одной из самых интересных отраслей - гражданская авиация;
• Бесплатная парковка на территории аэропорта.
• *Стандартный срок рассмотрения резюме - 14 дней. Если Вы не получили положительного ответа на Ваше резюме, значит, пока мы не готовы сделать Вам предложение по работе. Но Ваше резюме будет сохранено в нашей базе данных и, в случае появления подходящей вакансии, мы обязательно свяжемся с Вами по указанным телефонам