Казначей

Чем предстоит заниматься:

• управление и контроль денежных потоков организации;
• планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации;
• составление платёжного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств, составление ежедневного отчета об остатках денежных средств;
• прогнозирование движения денежных средств;
• управление банковскими счетами организации;
• взаимодействие с платежными агентами по проведению платежей, формирование необходимого комплекта документов (договор, поручение, счет, инвойс, акт-отчет и тд);
• оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций (постановка на учет контрактов в Банки, их изменение/снятие с учета, перевод в другой банк, предоставление СВО и СПД и прочее);
• отражение операций‚ связанных с куплей-продажей валюты‚ соблюдение валютного законодательства РФ;
• контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Взаимодействие с сотрудниками и контрагентами по вопросу погашения задолженности. Проведение сверок с контрагентами. Проверка счетов 60, 62, 76 отслеживание остатков и оборотов, запрос недостающих документов;
• формирование и отправка в банк платежных поручений, ведомостей на выплату зп. Контроль за их исполнением;
• взаимодействие с банком по вопросам обслуживания счетов (открытие-закрытие счетов, продление или обновление сертификата ключа, подтверждение полномочий руководителя и тд);
• получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах 51, 52, 55 в системе 1с Бухгалтерия и ProjectMate;
• определение потребности в заёмных средствах и их структуры;
• отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66, 67 (получение);
• мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации. Размещение и контроль за депозитами;
• работа с корпоративными картами и зарплатным проектом (выпуск, контроль, закрытие);
• составление установленной отчётной документации;
• контроль Заявок на оплату на соответствие Бюджету и Условиям договоров;
• работа в системах Сбис, Диадок, Контур.Экстерн и проч.

Что ожидаем от кандидата:

• знание валютного законодательства;
• знание и умение проводить кассовые операции, знание законодательства о ККТ;
• умение читать договоры в части расчетов с контрагентами (договоры с клиентами, подрядчиками, агентские договоры, ГПХ и проч.);
• уверенное знание принципов работы на участке «Авансовые отчеты и Подотчетные лица» (проверка и обработка авансовых отчетов сотрудников, проверка представленных документов, внесение их в 1c, оформление представительских расходов, контроль закрытия авансов работниками в установленные срок; списание авиа и ж/д билетов, такси и тд);
• уверенное знание принципов работы с первичной документацией и отражения операций в 1с (поступление ТМЦ, услуг, ОС). Счета 01, 02, 08,10, 20, 26, 91;
• знание английского языка на уровне не ниже деловой переписки.

Личные качества:

• внимание к деталям;
• способность приоритизировать задачи в режиме многозадачности;
• умение четко, аргументированно и вежливо доносить свою позицию;
• способность работать в сжатые сроки;
• конфиденциальность.