Специалист казначейства (работа с иностранными банками)

Дата размещения вакансии: 06.11.2024
Работодатель: ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Малая Никитская улица 24с1
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

Просьба обратить внимание, что позиция открыта для работы с банками ОАЭ, Турции и других стран.

Обязанности:

  • Планирование платежного календаря, контроль его исполнения;
  • Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей;
  • Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями;
  • Контроль целевого использования денежных средств;
  • Организация и контроль снятия остатков денежных средств;
  • Подготовка и контроль исполнения платежных поручений;
  • Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты;
  • Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк);
  • Оптимизация расходов на банковское обслуживание;
  • Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средств, аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование);
  • Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств;
  • Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков;
  • Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения.

Требования:

  • Высшее финансовое, экономическое образование;
  • Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;
  • Опыт работы с банк-клиентами (более 5 юр. лиц);
  • Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля);
  • Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования
  • Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа;
  • Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП;
  • Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня;
  • Знание линейки банковских продуктов;
  • Знание английского языка на уровне не ниже intermediate;
  • Опыт работы с банками иностранных юрисдикций не менее 3 лет;
  • Опыт автоматизации бизнес-процессов;
  • Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности;
  • Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам;
  • Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel, PowerPoint, на уровне продвинутого пользователя.

Условия:

  • Офис: ст. м. Баррикадная, ст. м. Краснопресненская (5-7 минут пешком);
  • График работы: с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье - выходные дни;
  • Заработная плата обсуждается на собеседовании;
  • Готовность к командировкам;
  • Оформление в соответствии с законодательством Российской Федерации.