Казначей / Бухгалтер банк-клиент

Обязанности:

• Работа на участке «Банк-Клиент», ежедневный прием выписок по системе «Банк-клиент» (порядка 10-ти расчетных счетов) проведение платежей, зарплатных ведомостей, обработка банковских выписок в 1С;
• Оформление банковских платежных документов в рамках согласованных реестров, предоставление банку подтверждающих документов;
• Ежедневная отчетность по остаткам денежных средств;
• Организация текущего банковского обслуживания (сертификаты ЭЦП, зарплатные карты и т. д.)
• Прием, проверка заявок на оплату, согласование реестров платежей, контроль исполнения платежей;
• Проверка наличия договора, первичных документов перед подачей заявок на оплату;
• Бюджетный контроль производимых платежей;
• Анализ и контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
• Взаимодействие с банками, запрос справок, подготовка документов (открытие/закрытие спецсчетов в рамках ГОЗ 275-ФЗ);
• Опыт работы в электронном бюджете;
• Подготовка аналитических отчетов о движении денежных средств;
• Участие в проекте по автоматизации платежных процессов в казначействе компании

Требования:

• Высшее профильное образование (экономика/Финансы/Бухгалтерский учет);
• Опыт работы бухгалтером или финансистом от 3-х лет ;
• Ответственность, аккуратность, внимательность к деталям;
• Хорошее знание 1С (желательно на базе ERP) и EXCEL.

Условия:

• Место работы — АО «НПП «Кузбассрадио», Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, ул. Чкалова, 14
• График работы 5/2, с 08.00 до 16.30 часов.
• Оформление по ТК РФ, з/п без задержек
• Окончательный размер заработной платы обсуждается с успешным кандидатом