Менеджер по учету активов паевых инвестиционных фондов

Обязанности:

• Обеспечение документооборота между управляющей компанией и специализированными депозитариями;
• Составление специализированной отчетности согласно требованиям 4715-У;
• Составление запросов;
• Сверка СЧА, прироста;
• Ведение учетного журнала, перечня имущества;
• Взаимодействие с Клиентами по методологии учета, взаимодействие с управлением IT по вопросам автоматизации учетных операций в соответствии с Учетной политикой каждого Клиента и действующего законодательства;

Требования:

• Без опыта работы;
• Высшее образование (бухгалтерский учет и аудит, финансы и кредит, финансовый менеджмент);
• Знание законодательства в области паевых инвестиционных фондов (будет являться преимуществом);

Условия:

• 5-дневная рабочая неделя
• оформление по трудовой книжке с соблюдением ТК РФ (оплата отпусков, больничных и т.п.)
• График работы: с понедельника по пятницу с 9:00—10:00 до 18:00—19:00.