Специалист по учету и отчетности ПИФ

Обязанности:

• Ведение учета ЗПИФ недвижимости, в т.ч. составление/корректировка графиков начисления аренды, планирование и учет расходов. Участие в согласовании и учет оформления договоров аренды и ДС. Составление внутренних отчетов и справок.

• Проверка и согласование платежей. Контроль и планирование расходов. Сверка дебиторской и кредиторской задолженности, проведение первичных документов в учетной системе, расчет вознаграждений УК, СД, СР, оценщика, расчет справедливой стоимости активов фонда. Начисление налогов, формирование книги покупок-продаж. Начисление процентов по депозитам, полученным займам, начисление дебиторской и кредиторской задолженности по арендной плате.
• Сверка со спецдепозитарием, оформление и согласование документов по учету активов фонда в системе ЭДО спецдепозитария и спецрегистратора.

• Расчет и составление ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности ПИФ, согласование со спецдепозитарием, выгрузка и формирование пакетов в формате XBRL, отправка в ЦБ.
• Расчет, начисление и выплата дохода пайщикам.

Требования:

• Опыт работы в НФО с указанной спецификой от 2 лет

• Продвинутый уровень владения Exсel, 1C:Аванкор, XBRL, Анкета-редактор/Конвертер ЦБ, работа с системой банк-клиент, личными кабинетами ЦБ и иных государственных и муниципальных органов

• Организованность, внимательность, обучаемость, коммуникабельность и самостоятельность

Условия:

• Конкурентная ЗП по результатам собеседования, полугодовые премии,

• График 5/2, офис в пешей доступности от метро и МЦД,

• Корпоративная дотация на питание и ДМС, спорт и скидки в сети торговых марок партнеров.