90000 RUR
от
Новосибирск
Красный проспект 157/1
Красный проспект 157/1
Обязанности:
- Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С);
- Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.);
- Проводить ежемесячные сверки СЧА;
- Согласование операций Управляющей компанией;
- Взаимодействовать с Управляющей компанией;
- Составление отчетности ПИФ;
- Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ;
- Применять знания требований к контролю и учету ПИФ;
- Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ.
- Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ.
Требования:
- Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
- Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
- Знание требований к контролю и учету ПИФ;
- Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Знание порядка расчета НДФЛ;
- Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
- Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
- Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
- Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
- Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+);
- Способность работать с большим объемом информации.
Условия:
- Современный комфортабельный офис - м. Заельцовская (2 минуты от метро);
- График работы ПН-ПТ с 9.30 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени: начала и окончания рабочего дня, после прохождения испытательного срока);
- Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);
- Отличные возможности для профессионального развития и самореализации, работа среди профессионалов;
- Стабильный конкурентный доход;
- Корпоративные мероприятия;
- Медицинские программы;
-
Компания предлагает конкурентный уровень заработной платы.
Решение об уровне заработной платы будет принято на основании оценки компетенций соискателя по результатам собеседования.