Главный специалист - экономист финансово-казначейской группы

Обязанности:

• Формирование и проведение платежей в ИС SAP R3;
• Формирование расчетов по начислению процентов по кредитам и займам;

• Ежемесячное составление справки-расчета по начислению процентов по займам, полученным\выданным;

• Формирование Бюджета движения платежных средств и контроль его исполнения с анализом отклонений, проведение корректировок БДПС

• Взаимодействие с банками: открытие\закрытие расчетных счетов, оформление карточек подписей, прочие (сбор\организация сбора и предоставление всех необходимых документов),

• Осуществление валютного контроля с банками контроль валютных операций в т.ч. оформления, переоформления и закрытия паспортов сделок, предоставление справок о валютных операциях и подтверждающих документах;
• Предоставление первичных документов к доходным договорам на основании представленных платежных документов к проведёнию банком, акцепт исходящих первичных документов. Сверка данных из 1С ТИС Бухгалтерия и SAP/R3 на предмет отсутствия расхождений и корректного отражения операций
• Анализ отчета «Кредиторская задолженность» на предмет наличия служебных записок на оплату, запрос служебных записок на оплату у ответственных специалистов;
• Формирование ежемесячной и ежеквартальной отчетности « отчетности для руководства.

Требования:

• Высшее образование по специальности (экономика, финансы)
• Стаж работы по специальности не менее 2 лет в крупных компаниях;
• Опыт работы в направлении казначейских операций планирования, распределения и контроля движения денежных средств;
• Знание налогового законодательства Российской Федерации и других нормативных актов;
• Аналитический склад ума, высокая работоспособность и самоорганизация, готовность и умение работать с большим объемом информации;
• Опыт подготовки актов сдачи-приемки работ и работы с договорами;
• Знание и навыки работы в рамках банковского и валютного законодательства РФ, ЕС – инструкции ЦБ и ЕЦБ.
• Уверенный пользователь ПК (MS Office, 1С, SAP(обязателен)

Условия:

• Оформление строго в соответствии с ТК РФ;
• Оплата труда (оклад + ежемесячная премия по результатам работы, обсуждается с успешным кандидатом по итогам собеседования);
• Премии по результатам работы за год;
• Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев;
• Дополнительные дни отдыха в связи с особыми событиями жизни;
• Детские подарки на новый год;
• Внутреннее и внешнее обучение (при необходимости);
• Территориально - м. Бауманская (10 минут пешком от метро).

• При отклике на данную вакансию просьба указывать ожидаемый уровень дохода.