Финансовый менеджер/специалист казначейства

Обязанности:

• Ежедневное ведение платежного календаря на основе заявок подразделений (20–30 платежей/день).
• Формирование и контроль исполнения БДДС (отклонение план/факт <5%).
• Работа с ОБС в рамах ГОЗ: контроль лимитов.

• Прогнозирование денежного потока (Cash Flow) на неделю/месяц, предотвращение кассовых разрывов.

• · Сверка операций с банками (выписки) и подготовка отчетности для управленческого учета.

Требования:

• Опыт внедрения БДДС на базе 1С:

  · ведение и контроль платежного календаря (план/факт, ликвидность);

  · формирование и анализ БДДС (Бюджет движения денежных средств);

  · управление ОБС в рамках ГОЗ, (казначейскими счетами -редко);

  · оптимизация остатков ДС и контроль кассовых разрывов;

  · проведение платежей (клиент-банк: ПСБ).

• Профессиональные навыки:

  · платежный календарь: Гибкая настройка под срочные/обычные платежи, блокировка заявок без лимитов;

  · БДДС: Сбор, консолидация, контроль лимитов статей (фонд оплаты труда, аренда, налоги);

  · ОБС и Казначейские (как преимущество) счета: Настройка маршрутов платежей;

  · ПО: Excel (сводные, ГПР, ВПР), 1С: Бухгалтерия 8.3 КОРП+ блок план-факт, банк-клиенты.

Условия:

• благоустроенный офис рядом с метро ул.Горчакова.
• оформление строго по ТК РФ.