Обязанности:
Организация и управление функцией казначейства группы компаний
Создание и внедрение системы планирования и управления денежными потоками (ДДС) по группе компаний
Управление денежными потоками (планирование, контроль, оптимизация)
Формирование и контроль исполнения платежного календаря
Управление ликвидностью и оборотным капиталом
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности
Взаимодействие с сейлз-структурой по взысканию просроченной дебиторской задолженности
Взаимодействие с банками: открытие/сопровождение счетов, согласование условий, развитие партнерских отношений
Работа с банковскими продуктами, включая: кредитные линии, факторинг (обязательное требование), иные инструменты финансирования оборотного капитала
Сопровождение операций ВЭД (платежи, валютный контроль, взаимодействие с банками)
Оптимизация стоимости финансирования и банковских услуг
Контроль соблюдения ковенант и условий кредитных договоров
Участие в автоматизации казначейских процессов
Управление командой казначейства
Требования:
Высшее финансовое/экономическое образование
Опыт работы на позиции руководителя казначейства / старшего казначея от 5 лет
Обязательный опыт работы в торгово-производственных компаниях
Глубокое понимание банковских продуктов, особенно факторинга
Практический опыт привлечения финансирования и работы с несколькими банками
Опыт построения системы планирования денежных потоков (ДДС)
Опыт работы с ВЭД
Опыт управления денежными потоками в компании с оборотом свыше 15 млрд руб. и количеством юридических лиц до 15
Знание инструментов оптимизации оборотного капитала
Уверенный пользователь Excel
Опыт работы в 1С: Бухгалтерия и 1С: Управление торговлей (УТ)
Сильные аналитические и управленческие навыки
Проактивная жизненная позиция, ориентация на результат и инициативность
Будет преимуществом:
Опыт внедрения казначейских систем (TMS)
Опыт работы в холдинговых структурах
Условия:
Конкурентная заработная плата
Возможности профессионального и карьерного роста
Работа в стабильной развивающейся компании
